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AI 자금관리 어시스턴트

자금현황
찾지 말고
물어보세요

메뉴 찾고, 조회하고,
다운받아 조합하던 시간이 사라집니다

FEATURES

답에서 결과까지, 한 자리에서

분석·엑셀·보고서·공유까지, 자금팀의 반복 작업이 한 자리에서 처리됩니다

보고서 빌드
우리 회사 양식,
그대로 구현
보고서 빌더
간편한 공유
만들고, 고르고,
보내던 작업이 한 단계로
간편한 공유
엑셀 편집기
묻고, 다듬고,
마무리까지 한번에
엑셀 편집기
데이터 분석
분류·집계·차트, 보고싶은 대로 조합
데이터 분석

COVERAGE

계좌부터 법인카드까지, 다 물어보세요

자금팀이 다루는 7대 업무 영역을 지원합니다

“ 계좌 잔액/거래내역/이체 현황을 자연어로 조회하세요 ”

01기업은행 수시입출 거래내역 보여줘
02A사업체한테서 한달에 돈 얼마씩 들어와?
03한번에 1억원 이상 지급되는 거래처가 어디야?
04최근 3개월 동안 출금된 거래 중 가장 자주 발생한 항목이 뭐야?
05올해 가장 입금이 많이 된 거래처가 어디야?
06적요별 수시입출 거래내역은?
071억원 이상 출금 거래만 보여줘
08이번달 계좌구분별 총입금액 보여줘

“ 예적금 잔액/만기/금리에 대해 자연어로 물어보세요 ”

01예적금 계좌에서 이번달 거래가 있었는지 확인해줘
02예적금 계좌에서 월별 거래건수 최근 6개월로 보여줘
03작년 이자 수입 내역 알려줘
04예적금 계좌 잔액은?
05예적금 계좌는 몇개야?
06예적금 계좌 목록 보여줘
07예적금 계좌 중 잔액 상위 5개 보여줘
08기업은행에서 이번주 예적금 거래내역만 보여줘

“ 대출 잔액/이자/상환 일정에 대해 자연어로 물어보세요 ”

01이번주 신규 실행된 대출 잔액과 적용 금리 알려줘
0212개월 전 대출계좌 평균 잔액은?
03대출계좌 중 잔액 상위 5개 보여줘
04대출 계좌에서 은행별 이자 납부 합계를 보여줘
05대출 계좌에서 월별 원금 상환 합계를 최근 6개월로 보여줘
06상환 진행 중인 대출의 잔여 원금과 만기일 보여줘
07은행별 대출계좌 잔액 보여줘
08사업장별 대출계좌 잔액 보여줘

“ 증권 보유/평가/손익을 자연어로 확인하세요 ”

01이번달 증권계좌 평균 잔액은?
02지난달 증권계좌 평균 잔액은?
03올해 증권계좌 평균 잔액은?
04수익률 상위 10개 증권 종목 보여줘
05최근 3개월 증권계좌 평균 잔액은?
06작년 3분기 말 OO증권 증권계좌 잔액
07증권사별 평가금액 보여줘
08증권사별 평가손익 보여줘

“ 외환 잔액/환율/송금 내역을 자연어로 조회하세요 ”

01작년 월별 USD 계좌 잔액
02작년·올해 월별 외화 잔액 비교표 만들어줘
03작년 상반기 대비 하반기 달러 잔액 차이
04올해 월별 달러 계좌 잔액
05최근 3개월 USD JPY EUR 환율 변동률 비교해줘
06오늘 환율 기준 외화 잔액의 원화 환산 금액 보여줘
07외화 거래 중 출금, 입금 차이가 마이너스인 통화만 보여줘
08어제 대비 오늘 환율 변동이 큰 통화순으로 알려줘

“ 매출/매입 세금계산서를 자연어로 조회하세요 ”

01이번달 매출 세금계산서 목록 보여줘
02이번달 전자세금계산서 매출 금액 합계 알려줘
03공급가액이 500만원 이상인 매출 세금계산서 목록 보여줘
041월달 수정세금계산서 발행 건수는 얼마나 돼?
05저번달 대비 이번달 매출/매입 세금계산서 건수 비교해줘
06최근 받은 세금계산서 내역 보여줘
07공급가액 큰 순서로 세금계산서 보여줘
08올해 매출 기준 TOP 10 거래처 알려줘

“ 법인카드 사용/승인/매입 내역을 자연어로 조회하세요 ”

01이번달 법인카드 사용내역 보여줘
02지난달 법인카드 사용내역 보여줘
03최근 3개월 카드 취소내역 보여줘
04기업은행카드 이번달 청구내역 보여줘
05영업팀 지난달 대비 이번달 법인카드 사용금액 비교해줘
06이번달 건당 200만원 넘게 쓴 법인카드 내역 보여줘
07법인카드 해외 사용 내역 보여줘
08가장 많이 쓴 카드 사용처는 어디야?

BEFORE & AFTER

전엔 이렇게, 앞으로는 이렇게

자금팀이 매일 하던 작업, 이렇게 달라집니다

BEFORE
작 업
AFTER
매일 아침 여러 은행 계좌를 일일이 조회하고,
엑셀에 옮겨 적고, 회사 양식에 맞춰 정리한다
시재보고 작성
회사 양식을 한 번 만들어두면,
자금 데이터로 자동 생성
카드사 사이트에 로그인하고, 기간을 설정하고,
부서별·사용처별로 필터링해 엑셀로 정리한다
법인카드 조회
“이번달 영업팀 카드 사용내역 보여줘”
한 마디면 끝
보고서를 만들 곳, 받을 사람 정리할 곳,
보낼 곳이 모두 다르다
보고서 작성&공유
작성한 보고서를 카카오톡·이메일·문자로
한 번에 전달
답을 받고, 엑셀로 옮기고, 피벗을 돌리고,
차트를 다시 만든다
데이터 분석
조회 결과를 분류·집계·필터로 재구성하고
6가지 차트로 즉시 확인